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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 21 403.00 | 2 235.00 | 19 168.00 | 21 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 14 440.00 | 6 789.00 | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 3 037.00 | 50 294.00 | 53 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 153.00 | 21 402.00 | 77 751.00 | 99 153.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 374.00 | 21 402.00 | 162 972.00 | 184 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 026.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 1 000.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 22 365.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | 22 083.00 | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 126 910.00 | 138 473.00 | | 126 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | 23 871.00 | | 22 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 528.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 175.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 17 273.00 | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 061.00 | 42 997.00 | | 36 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 972.00 | 181 470.00 | | 162 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 442.00 | 3 972.00 | | 25 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | -3 972.00 | | 4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 4 095.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 253.00 | 167 315.00 | | 221 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 029.00 | 145 232.00 | | 189 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | 22 083.00 | | 32 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 36 230.00 | 1 500.00 | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 061.00 | 16 095.00 | 19 966.00 | 36 061.00 |