| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 21 403.00 | 4 376.00 | 17 027.00 | 21 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 18 686.00 | 2 543.00 | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 13 436.00 | 39 895.00 | 53 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 153.00 | 38 188.00 | 60 965.00 | 99 153.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 324.00 | 38 188.00 | 191 136.00 | 229 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DL TOTAL (I) | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 210.00 | | | 179 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 402.00 | 16 786.00 | | 21 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 16 786.00 | | 19 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 072.00 | 54 572.00 | 1 500.00 | 56 072.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 154.00 | | | 41 154.00 |