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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
AH Fonds commercial | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 257.00 | 63 849.00 | 5 408.00 | 69 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 508.00 | 303 749.00 | 66 759.00 | 370 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 154.00 | 384 692.00 | 222 462.00 | 607 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 2 162 354.00 | 158 005.00 | 2 004 349.00 | 2 162 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 212.00 | 23 830.00 | 604 382.00 | 628 212.00 |
BZ Autres créances | 911 881.00 | | 911 881.00 | 911 881.00 |
CF Disponibilités | 453 993.00 | | 453 993.00 | 453 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 509.00 | 181 836.00 | 3 981 673.00 | 4 163 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 663.00 | 566 527.00 | 4 204 135.00 | 4 770 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 470 558.00 | 432 825.00 | | 470 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 751.00 | 37 733.00 | | 187 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 310.00 | 1 075 558.00 | | 1 263 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 587.00 | 957 351.00 | | 771 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 454.00 | 2 124 933.00 | | 1 781 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 045.00 | 345 031.00 | | 191 045.00 |
EA Autres dettes | 191 143.00 | 102 222.00 | | 191 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 826.00 | 3 529 536.00 | | 2 940 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 135.00 | 4 605 094.00 | | 4 204 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 840.00 | 3 375 106.00 | | 2 834 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 478 141.00 | 18 500.00 | 9 496 641.00 | 9 478 141.00 |
FG Production vendue services | 678 399.00 | | 678 399.00 | 678 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 540.00 | 18 500.00 | 10 175 040.00 | 10 156 540.00 |
FM Production stockée | | | -9 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 836.00 | |
GE Autres charges | | | 15 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 716.00 | 2 520.00 | | 21 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 344.00 | 6 967.00 | | 8 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 825.00 | 2 583.00 | | 408 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 825.00 | 6 662.00 | | 408 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 005.00 | 12 919.00 | | 64 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 145.00 | 2 583.00 | | 65 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 150.00 | 15 502.00 | | 129 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 676.00 | -8 841.00 | | 279 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 813.00 | 11 544 243.00 | | 10 843 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 656 062.00 | 11 506 511.00 | | 10 656 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 751.00 | 37 733.00 | | 187 751.00 |