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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 019.00 | 21 434.00 | 3 584.00 | 25 019.00 |
AH Fonds commercial | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 145.00 | 77 568.00 | 10 577.00 | 88 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 980.00 | 390 965.00 | 51 015.00 | 441 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 110.00 | 489 967.00 | 224 143.00 | 714 110.00 |
BN En cours de production de biens | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BT Marchandises | 2 302 707.00 | 69 779.00 | 2 232 928.00 | 2 302 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 249.00 | 44 198.00 | 829 051.00 | 873 249.00 |
BZ Autres créances | 1 297 688.00 | | 1 297 688.00 | 1 297 688.00 |
CF Disponibilités | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 458.00 | 113 977.00 | 4 559 481.00 | 4 673 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 568.00 | 603 944.00 | 4 783 624.00 | 5 387 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 714.00 | 959 769.00 | | 1 155 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 329.00 | 195 945.00 | | 182 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 043.00 | 1 760 714.00 | | 1 943 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 231.00 | 1 500 000.00 | | 467 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 047.00 | 2 500.00 | | 58 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 079.00 | 1 813 190.00 | | 2 099 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 983.00 | 236 121.00 | | 146 983.00 |
EA Autres dettes | 69 242.00 | 4 582.00 | | 69 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 581.00 | 3 556 393.00 | | 2 840 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 624.00 | 5 317 107.00 | | 4 783 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 098.00 | | | 2 421 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703 654.00 | 33 033.00 | 13 736 687.00 | 13 703 654.00 |
FG Production vendue services | 751 419.00 | | 751 419.00 | 751 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 073.00 | 33 033.00 | 14 488 106.00 | 14 455 073.00 |
FM Production stockée | | | 10 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 536 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 022 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | 2 611.00 | | 10 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 451.00 | 7 748.00 | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 146.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 146.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -146.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | 76 258.00 | | 70 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 995.00 | 12 669 104.00 | | 14 544 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362 666.00 | 12 473 159.00 | | 14 362 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 329.00 | 195 945.00 | | 182 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 935.00 | | 22 176.00 | 691 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 429.00 | | 19 696.00 | 510 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 135.00 | | 2 479.00 | 137 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 939.00 | 19 028.00 | | 470 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | 1 585.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 089.00 | 17 443.00 | | 451 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 220.00 | 13 241.00 | 17 682.00 | 74 220.00 |
6T Sur comptes clients | 38 644.00 | 5 553.00 | | 38 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 864.00 | 18 795.00 | 17 682.00 | 112 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 864.00 | 18 795.00 | 17 682.00 | 112 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 795.00 | 17 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 047.00 | 7 009.00 | 51 038.00 | 58 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 079.00 | 2 099 079.00 | | 2 099 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
UX Autres créances clients | 799 369.00 | 799 369.00 | | 799 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 858 343.00 | 858 343.00 | | 858 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 231.00 | 98 786.00 | 368 445.00 | 467 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 240.00 | | | 372 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 970.00 | | | 1 353 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 438.00 | 420 438.00 | | 420 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 190.00 | 2 187 310.00 | 73 880.00 | 2 261 190.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 581.00 | 2 421 098.00 | 419 483.00 | 2 840 581.00 |