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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 297 035.00 | | 2 297 035.00 | 2 297 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
BZ Autres créances | 1 767 291.00 | | 1 767 291.00 | 1 767 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 319.00 | | 4 383 319.00 | 4 383 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 319.00 | | 4 383 319.00 | 4 383 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 61 024.00 | 35 064.00 | | 61 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 909.00 | 25 959.00 | | 87 909.00 |
DL TOTAL (I) | 157 384.00 | 69 475.00 | | 157 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 461.00 | 1 333 506.00 | | 951 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | 499 291.00 | | 226 105.00 |
EA Autres dettes | 106 996.00 | 79 228.00 | | 106 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801 577.00 | 5 598 601.00 | | 2 801 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 934.00 | 7 510 626.00 | | 4 225 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 319.00 | 7 580 102.00 | | 4 383 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 461.00 | 951 461.00 | | 951 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801 577.00 | 2 801 577.00 | | 2 801 577.00 |
UX Autres créances clients | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
VB T. V. A. | 309 128.00 | | | 309 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 054.00 | | | 1 420 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 284.00 | 2 086 284.00 | | 2 086 284.00 |
VW T.V.A. | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 934.00 | 4 225 934.00 | | 4 225 934.00 |