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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 1 093 318.00 | | 1 093 318.00 | 1 093 318.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 247.00 | | 1 126 247.00 | 1 126 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 247.00 | | 1 126 247.00 | 1 126 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 148 932.00 | 61 024.00 | | 148 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | 87 909.00 | | -11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 146 037.00 | 157 384.00 | | 146 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 69 795.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 531.00 | 952 777.00 | | 756 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 863.00 | 226 105.00 | | 52 863.00 |
EA Autres dettes | 100 738.00 | 106 996.00 | | 100 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 801 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 211.00 | 4 227 251.00 | | 980 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 247.00 | 4 384 635.00 | | 1 126 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 531.00 | 756 531.00 | | 756 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
UX Autres créances clients | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
VC Groupe et associés | 865 629.00 | | | 865 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 362.00 | 1 121 362.00 | | 1 121 362.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 211.00 | 980 211.00 | | 980 211.00 |