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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 845.00 | 111 971.00 | 175 875.00 | 287 845.00 |
AP Constructions | 166 213.00 | 63 084.00 | 103 128.00 | 166 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 1 329.00 | 1 182.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 565.00 | 45 019.00 | 47 546.00 | 92 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 409.00 | 221 628.00 | 327 781.00 | 549 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 554.00 | 200.00 | 680 354.00 | 680 554.00 |
BZ Autres créances | 352 060.00 | | 352 060.00 | 352 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 390.00 | | 397 390.00 | 397 390.00 |
CF Disponibilités | 248 283.00 | | 248 283.00 | 248 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 878.00 | 200.00 | 1 704 678.00 | 1 704 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 287.00 | 221 828.00 | 2 032 458.00 | 2 254 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363.00 | | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
DL TOTAL (I) | 595 386.00 | | | 595 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 566.00 | | | 337 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 764.00 | | | 659 764.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 072.00 | | | 1 437 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 458.00 | | | 2 032 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 041.00 | | | 1 163 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 114.00 | | 3 098 114.00 | 3 098 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 114.00 | | 3 098 114.00 | 3 098 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 522.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 842.00 | | | 3 123 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 369.00 | | | 2 992 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 709.00 | | 46 265.00 | 525 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 549 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 261 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 589.00 | | 46 265.00 | 237 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 671.00 | 62 522.00 | 22 565.00 | 181 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 850.00 | 26 345.00 | | 85 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 36 177.00 | 22 565.00 | 95 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | 3 725.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | 3 725.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | 3 725.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 681.00 | 384 681.00 | | 384 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 357.00 | 230 357.00 | | 230 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 680 554.00 | | | 680 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VC Groupe et associés | 239 286.00 | | | 239 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 498.00 | 63 467.00 | 227 306.00 | 337 498.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VP Divers | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 574.00 | 1 058 574.00 | | 1 058 574.00 |
VW T.V.A. | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 072.00 | 1 163 041.00 | 227 306.00 | 1 437 072.00 |