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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 845.00 | 164 306.00 | 123 539.00 | 287 845.00 |
AP Constructions | 261 904.00 | 107 076.00 | 154 828.00 | 261 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 334.00 | 177.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 053.00 | 88 990.00 | 89 063.00 | 178 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 788.00 | 362 930.00 | 371 857.00 | 734 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 537.00 | 200.00 | 728 337.00 | 728 537.00 |
BZ Autres créances | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 554.00 | | 311 554.00 | 311 554.00 |
CF Disponibilités | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 118.00 | 200.00 | 1 511 918.00 | 1 512 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 905.00 | 363 130.00 | 1 883 775.00 | 2 246 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 022.00 | 505 022.00 | | 505 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 844.00 | 204 569.00 | | 211 844.00 |
DL TOTAL (I) | 807 230.00 | 799 956.00 | | 807 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 808.00 | 339 750.00 | | 292 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 669.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 936.00 | 487 267.00 | | 327 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 668.00 | 642 078.00 | | 420 668.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 20 176.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 545.00 | 1 489 938.00 | | 1 076 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 775.00 | 2 289 894.00 | | 1 883 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 153.00 | 1 222 077.00 | | 895 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 022.00 | | 119 763.00 | 626 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 734 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 442 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 901.00 | | 115 563.00 | 337 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 496.00 | 76 434.00 | | 286 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 363.00 | 26 168.00 | | 138 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 133.00 | 50 267.00 | | 148 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 207.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 207.00 | 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 936.00 | 327 936.00 | | 327 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 728 537.00 | 728 537.00 | | 728 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VC Groupe et associés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 437.00 | 98 045.00 | 180 089.00 | 279 437.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 830.00 | 1 017 630.00 | 4 200.00 | 1 021 830.00 |
VW T.V.A. | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 545.00 | 895 153.00 | 180 089.00 | 1 076 545.00 |