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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 973.00 | 186.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 760.00 | 102 030.00 | 14 731.00 | 116 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 213.00 | 103 003.00 | 16 210.00 | 119 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 885.00 | | 682 885.00 | 682 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 098.00 | 103 003.00 | 699 095.00 | 802 098.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 557.00 | 467 625.00 | | 550 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 940.00 | 82 932.00 | | 40 940.00 |
DL TOTAL (I) | 635 498.00 | 594 557.00 | | 635 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | 58 496.00 | | 30 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | 70 565.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 597.00 | 229 061.00 | | 63 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 095.00 | 828 672.00 | | 699 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 597.00 | 229 061.00 | | 63 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 719.00 | | 445 719.00 | 445 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 719.00 | | 445 719.00 | 445 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 36.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 36.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -36.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 28 426.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 826.00 | 468 926.00 | | 461 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 885.00 | 385 993.00 | | 420 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 940.00 | 82 932.00 | | 40 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 938.00 | | 516.00 | 120 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 119 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 516.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 361.00 | 8 247.00 | 605.00 | 95 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 431.00 | 605.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 214.00 | 7 816.00 | | 94 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 502.00 | 242 502.00 | | 242 502.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |