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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 432.00 | 77 431.00 | 10 002.00 | 87 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 685.00 | 78 390.00 | 11 295.00 | 89 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 407 160.00 | | 407 160.00 | 407 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 980.00 | | 406 980.00 | 406 980.00 |
CF Disponibilités | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 262.00 | | 913 262.00 | 913 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 947.00 | 78 390.00 | 924 557.00 | 1 002 947.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 498.00 | 550 557.00 | | 591 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 382.00 | 40 940.00 | | 75 382.00 |
DL TOTAL (I) | 710 880.00 | 635 498.00 | | 710 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 30 101.00 | | 42 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | 33 496.00 | | 56 615.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 677.00 | 63 597.00 | | 213 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 557.00 | 699 095.00 | | 924 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 677.00 | 63 597.00 | | 213 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 528.00 | 89 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 328.00 | 87 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 4 916.00 | 29 528.00 | 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 186.00 | 200.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | 4 729.00 | 29 328.00 | 102 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 354.00 | 434 354.00 | | 434 354.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |