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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 49 449.00 | 21 476.00 | 70 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 523.00 | 57 031.00 | 21 491.00 | 78 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BP En cours de production de services | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 643.00 | 9 479.00 | 100 164.00 | 109 643.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 786.00 | 9 479.00 | 377 307.00 | 386 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 309.00 | 66 511.00 | 398 798.00 | 465 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 155.00 | 18 983.00 | | 38 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | 30 272.00 | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 163 769.00 | 159 255.00 | | 163 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 387.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 489.00 | 73 681.00 | | 38 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 590.00 | 52 507.00 | | 46 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 31 080.00 | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 320.00 | 107 404.00 | | 114 320.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 3 738.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 030.00 | 268 797.00 | | 235 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 798.00 | 428 053.00 | | 398 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 983.00 | |
FM Production stockée | | | 62 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 446.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 136.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 310.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 3 802.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 162.00 | 728 071.00 | | 779 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 549.00 | 697 799.00 | | 763 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | 30 272.00 | | 15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 638.00 | | 21 743.00 | 71 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 859.00 | 78 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 70 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 812.00 | | 21 743.00 | 61 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 11 541.00 | 14 606.00 | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 440.00 | 2 229.00 | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | 9 101.00 | 12 377.00 | 52 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 328.00 | 5 733.00 | 3 582.00 | 7 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | 5 733.00 | 3 582.00 | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 328.00 | 5 733.00 | 3 582.00 | 7 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |