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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 014.00 | 372.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 351.00 | 57 306.00 | 19 044.00 | 76 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 753.00 | 63 320.00 | 19 432.00 | 82 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BP En cours de production de services | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 014.00 | 9 479.00 | 112 535.00 | 122 014.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 375.00 | 9 479.00 | 355 896.00 | 365 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 128.00 | 72 799.00 | 375 328.00 | 448 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 769.00 | 38 155.00 | | 43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | 15 613.00 | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 174 304.00 | 163 769.00 | | 174 304.00 |
DP Provisions pour risques | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077.00 | 508.00 | | 6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | 38 489.00 | | 38 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 119.00 | 46 590.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 29 317.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | 114 320.00 | | 76 274.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 3 311.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 716.00 | 2 496.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 935.00 | 235 030.00 | | 187 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 328.00 | 398 798.00 | | 375 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 884.00 | 235 030.00 | | 184 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 264.00 | 217 122.00 | 689 386.00 | 472 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 264.00 | 217 122.00 | 689 386.00 | 472 264.00 |
FM Production stockée | | | -29 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | 870.00 | | 12 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 478.00 | 45 182.00 | | 33 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 634.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 5 124.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 662.00 | 5 377.00 | | 13 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 662.00 | 623.00 | | -13 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 1 398.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 815.00 | 779 162.00 | | 672 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 280.00 | 763 548.00 | | 652 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | 15 613.00 | | 20 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 065.00 | 6 370.00 | | 1 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 523.00 | | 6 081.00 | 78 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 82 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 76 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | 536.00 | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 925.00 | | 5 545.00 | 70 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 031.00 | 8 140.00 | 1 852.00 | 57 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 164.00 | 1 732.00 | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | 7 976.00 | 120.00 | 49 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | 13 089.00 | | 9 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844.00 | 2 793.00 | 3 051.00 | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 816.00 | 163 765.00 | 3 051.00 | 166 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |