| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 486.00 | 368.00 | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 490.00 | 12 621.00 | 1 869.00 | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 114.00 | 65 060.00 | 2 054.00 | 67 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 759.00 | 78 167.00 | 13 591.00 | 91 759.00 |
BN En cours de production de biens | 256 883.00 | | 256 883.00 | 256 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BZ Autres créances | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 450.00 | 78 167.00 | 394 282.00 | 472 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 935.00 | | | -283 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | -199 736.00 | | | -199 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
EA Autres dettes | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 018.00 | | | 594 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 018.00 | | | 594 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 705.00 | | 1 429 705.00 | 1 429 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 705.00 | | 1 429 705.00 | 1 429 705.00 |
FM Production stockée | | | -1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 275.00 | | | 1 449 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 075.00 | | | 1 431 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 413.00 | 3 172.00 | 6 417.00 | 81 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 187.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 113.00 | 2 985.00 | 6 417.00 | 81 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 227.00 | 118 928.00 | 9 299.00 | 128 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |