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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 490.00 | 13 277.00 | 1 213.00 | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 114.00 | 66 965.00 | 149.00 | 67 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 759.00 | 81 097.00 | 10 661.00 | 91 759.00 |
BP En cours de production de services | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 044.00 | 81 097.00 | 296 947.00 | 378 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 736.00 | | | -265 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | -173 920.00 | | | -173 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
EA Autres dettes | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 867.00 | | | 470 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 947.00 | | | 296 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 867.00 | | | 470 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 798.00 | | 1 503 798.00 | 1 503 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 798.00 | | 1 503 798.00 | 1 503 798.00 |
FM Production stockée | | | -86 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 821.00 | | | 1 416 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 006.00 | | | 1 391 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 2 930.00 | 81 098.00 | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 368.00 | 855.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | 2 561.00 | 80 243.00 | 77 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VP Divers | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 942.00 | 175 942.00 | | 175 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 805.00 | 111 505.00 | 9 299.00 | 120 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |