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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 527.00 | 7 522.00 | 19 006.00 | 26 527.00 |
BT Marchandises | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 352.00 | 274.00 | 134 078.00 | 134 352.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 704.00 | 274.00 | 369 430.00 | 369 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 232.00 | 7 796.00 | 388 436.00 | 396 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 803.00 | | 1 077 803.00 | 1 077 803.00 |
FG Production vendue services | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 491.00 | | 1 083 491.00 | 1 083 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 036.00 | | | 1 084 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 260.00 | | | 1 080 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 836.00 | 145 830.00 | 19 006.00 | 164 836.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 610.00 | | | 55 610.00 |