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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 856.00 | 966.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 054.00 | 11 083.00 | 19 972.00 | 31 054.00 |
BT Marchandises | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 510.00 | | 320 510.00 | 320 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 565.00 | 11 083.00 | 340 482.00 | 351 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 240 569.00 | | | 240 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 482.00 | | | 340 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 837.00 | | 669 837.00 | 669 837.00 |
FG Production vendue services | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 264.00 | | 685 264.00 | 685 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 901.00 | | | 686 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 785.00 | | | 685 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427.00 | 656.00 | | 10 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 100.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 556.00 | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 383.00 | 94 377.00 | 19 006.00 | 113 383.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 664.00 | | | 42 664.00 |