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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 422.00 | | 1 181 422.00 | 1 181 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 963.00 | | 255 963.00 | 255 963.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 016.00 | | 284 016.00 | 284 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 437.00 | | 1 465 437.00 | 1 465 437.00 |
CU Autres participations | 1 164 422.00 | | 1 164 422.00 | 1 164 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 987.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 12 407.00 | 13 144.00 | | 12 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 441.00 | 69 960.00 | | 537 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 471.00 | 613 222.00 | | 890 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 88.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 1 296.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 030.00 | 684 565.00 | | 1 453 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 437.00 | 697 709.00 | | 1 465 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 972.00 | 366 274.00 | | 395 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 722.00 | 365 287.00 | | 395 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 987.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 422.00 | | 597 000.00 | 584 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 422.00 | | 597 000.00 | 584 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VI Groupe et associés | 890 471.00 | | 890 471.00 | 890 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 030.00 | 102 645.00 | 1 350 385.00 | 1 453 030.00 |