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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 527.00 | | 1 078 527.00 | 1 078 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 319 575.00 | | 319 575.00 | 319 575.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 910.00 | | 1 416 910.00 | 1 416 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 475.00 | | | 218 475.00 |
CU Autres participations | 1 061 527.00 | | 1 061 527.00 | 1 061 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 250.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 20 604.00 | 12 407.00 | | 20 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 959.00 | 537 441.00 | | 392 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 111.00 | 890 471.00 | | 992 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 7 348.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 933.00 | 17 771.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 305.00 | 1 453 030.00 | | 1 396 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 910.00 | 1 465 437.00 | | 1 416 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 346.00 | 1 453 030.00 | | 179 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 579.00 | 395 972.00 | | 496 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 131.00 | 395 722.00 | | 488 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 250.00 | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 422.00 | | | 1 181 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 895.00 | 1 078 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 895.00 | 1 078 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 422.00 | | | 1 181 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 318 475.00 | | | 318 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 959.00 | 68 111.00 | 282 321.00 | 392 959.00 |
VI Groupe et associés | 992 111.00 | 100 000.00 | 892 111.00 | 992 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 733.00 | 106 258.00 | 218 475.00 | 324 733.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 305.00 | 179 346.00 | 1 174 432.00 | 1 396 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |