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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 57 220.00 | 50 806.00 | 6 414.00 | 57 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 065.00 | 149 253.00 | 5 812.00 | 155 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 701.00 | 82 137.00 | 22 565.00 | 104 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 887.00 | 285 596.00 | 134 291.00 | 419 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 800.00 | | 563 800.00 | 563 800.00 |
CF Disponibilités | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 504.00 | | 711 504.00 | 711 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 391.00 | 285 596.00 | 845 795.00 | 1 131 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 587.00 | | | 763 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 770 857.00 | | | 770 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EA Autres dettes | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 795.00 | | | 845 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 483.00 | | 7 574.00 | 435 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 170.00 | 419 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 170.00 | 316 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 582.00 | | 7 574.00 | 332 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 297.00 | 13 470.00 | 23 170.00 | 295 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 897.00 | 13 470.00 | 23 170.00 | 291 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245.00 | 32 263.00 | 4 982.00 | 37 245.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 914.00 | | | 61 914.00 |