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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 57 220.00 | 56 822.00 | 399.00 | 57 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 956.00 | 188 663.00 | 114 292.00 | 302 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 279.00 | 112 309.00 | 68 969.00 | 181 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 905.00 | 358 994.00 | 283 911.00 | 642 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 934.00 | | 610 934.00 | 610 934.00 |
CF Disponibilités | 208 649.00 | | 208 649.00 | 208 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 729.00 | | 891 729.00 | 891 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 634.00 | 358 994.00 | 1 175 640.00 | 1 534 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 040.00 | | | 910 040.00 |
DH Report à nouveau | | 879 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | 30 435.00 | | 18 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 947 776.00 | 921 040.00 | | 947 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 389.00 | 75 426.00 | | 87 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 91 383.00 | | 96 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 324.00 | 45 982.00 | | 40 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 864.00 | 218 001.00 | | 227 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 640.00 | 1 139 041.00 | | 1 175 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 444.00 | | 76 417.00 | 635 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 955.00 | 642 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 955.00 | 541 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 993.00 | | 76 417.00 | 533 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 633.00 | 52 288.00 | 38 926.00 | 345 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 432.00 | 52 288.00 | 38 926.00 | 344 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 768.00 | 53 036.00 | 5 732.00 | 58 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |