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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 823.00 | 23.00 | 846.00 |
AP Constructions | 2 709.00 | 49.00 | 2 660.00 | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 9 990.00 | 4 264.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 26 352.00 | 2 284.00 | 28 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 979.00 | 37 214.00 | 12 765.00 | 49 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 809.00 | | 273 809.00 | 273 809.00 |
BZ Autres créances | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 197.00 | | 468 197.00 | 468 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 176.00 | 37 214.00 | 480 962.00 | 518 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
EA Autres dettes | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 423.00 | | | 382 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 962.00 | | | 480 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 423.00 | | | 382 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044.00 | 1 513.00 | 7 422.00 | 41 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 256.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | 7 166.00 | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | 1 513.00 | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 2 622.00 | | 34 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 233.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | 2 389.00 | | 34 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 270 846.00 | | | 270 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 981.00 | 425 447.00 | 3 534.00 | 428 981.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 423.00 | 382 423.00 | | 382 423.00 |