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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 5 255.00 | 1 375.00 | 3 880.00 | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 14 372.00 | 1 318.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 28 689.00 | 2 733.00 | 31 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 44 900.00 | 12 100.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 003.00 | 12 767.00 | 234 236.00 | 247 003.00 |
BZ Autres créances | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CF Disponibilités | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 302.00 | 12 767.00 | 472 535.00 | 485 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 302.00 | 57 667.00 | 484 635.00 | 542 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
DH Report à nouveau | -231 461.00 | -108 600.00 | | -231 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 116.00 | -122 861.00 | | 87 116.00 |
DL TOTAL (I) | -44 844.00 | -131 960.00 | | -44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 56 710.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 121 693.00 | | 161 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 46 966.00 | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 329 977.00 | 259 627.00 | | 329 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 479.00 | 485 330.00 | | 529 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 635.00 | 353 370.00 | | 484 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 569.00 | | 717.00 | 56 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 52 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | | 592.00 | 52 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 125.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775.00 | 2 411.00 | 286.00 | 42 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 311.00 | 2 411.00 | 286.00 | 42 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 767.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 977.00 | 329 977.00 | | 329 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VB T. V. A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 759.00 | 337 590.00 | 4 169.00 | 341 759.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 479.00 | 529 479.00 | | 529 479.00 |