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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 52 632.00 | 41 885.00 | 94 517.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 230.00 | 54 577.00 | 77 653.00 | 132 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BZ Autres créances | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 970.00 | | 247 970.00 | 247 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 200.00 | 54 577.00 | 325 623.00 | 380 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
EA Autres dettes | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 623.00 | | | 325 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 267.00 | 2 929.00 | 354 196.00 | 351 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 267.00 | 2 929.00 | 354 196.00 | 351 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 432.00 | | | 355 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 393.00 | | | 285 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 674.00 | | 29 557.00 | 102 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 960.00 | | 29 557.00 | 89 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 10 675.00 | | 43 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 957.00 | 10 675.00 | | 41 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 383.00 | 123 615.00 | 10 768.00 | 134 383.00 |
VW T.V.A. | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 618.00 | | | 160 618.00 |