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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 209.00 | 54 394.00 | 67 815.00 | 122 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 977.00 | 54 394.00 | 78 583.00 | 132 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 115.00 | | 634 115.00 | 634 115.00 |
BZ Autres créances | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 191.00 | | 909 191.00 | 909 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 168.00 | 54 394.00 | 987 774.00 | 1 042 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 803.00 | | | 394 803.00 |
DL TOTAL (I) | 417 224.00 | | | 417 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 013.00 | | | 425 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 550.00 | | | 570 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 774.00 | | | 987 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 550.00 | | | 470 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 344.00 | | 49 794.00 | 84 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 132 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 122 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | | 49 794.00 | 73 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 045.00 | 7 510.00 | 1 161.00 | 48 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 045.00 | 7 510.00 | 1 161.00 | 48 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 014.00 | 425 014.00 | | 425 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 634 115.00 | 634 115.00 | | 634 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 319.00 | 741 551.00 | 10 768.00 | 752 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 550.00 | 470 550.00 | 100 000.00 | 570 550.00 |