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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 041.00 | 59 929.00 | 113.00 | 60 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 5 377.00 | 7.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 259.00 | 65 305.00 | 4 954.00 | 70 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 948.00 | 65 305.00 | 132 643.00 | 197 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DH Report à nouveau | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 133.00 | 172.00 | | 65 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 133.00 | 172.00 | | 65 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 419.00 | 53 585.00 | 4 834.00 | 58 419.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 688.00 | | | 15 688.00 |