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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 041.00 | 59 929.00 | 113.00 | 60 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 259.00 | 65 312.00 | 4 947.00 | 70 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 942.00 | 65 312.00 | 112 630.00 | 177 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DH Report à nouveau | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 305.00 | 7.00 | | 65 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 305.00 | 7.00 | | 65 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 746.00 | 27 912.00 | 4 834.00 | 32 746.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
YT Sous‐traitance | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 015.00 | | | 75 015.00 |