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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 599.00 | 115 385.00 | 214.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 15 130.00 | 13 072.00 | 28 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 447.00 | 130 516.00 | 16 931.00 | 147 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 770.00 | 130 516.00 | 134 254.00 | 264 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 200 000.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 1 742.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 12 994.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | | -21 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 291.00 | 61 178.00 | | 57 291.00 |
DL TOTAL (I) | 76 296.00 | 254 005.00 | | 76 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 8 542.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 9 304.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 12 968.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 186.00 | 18 563.00 | | 17 186.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 958.00 | 49 379.00 | | 57 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 254.00 | 303 384.00 | | 134 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 958.00 | 48 312.00 | | 57 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
FM Production stockée | | | 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 9 004.00 | | 17 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 351.00 | 156 368.00 | | 200 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 060.00 | 95 189.00 | | 143 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 291.00 | 61 178.00 | | 57 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 318.00 | | 22.00 | 148 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 147 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 143 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 22.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 107.00 | 19 263.00 | 854.00 | 112 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | 19 263.00 | 854.00 | 112 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |