| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 1 200.00 | 6 100.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 357.00 | 116 371.00 | 1 985.00 | 118 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 052.00 | 19 375.00 | 9 677.00 | 29 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 357.00 | 136 946.00 | 21 410.00 | 158 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 764.00 | 136 946.00 | 141 817.00 | 278 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 57 590.00 | 299.00 | | 57 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | 57 291.00 | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 106 015.00 | 76 296.00 | | 106 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | 1 460.00 | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 3 000.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 17 253.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 17 186.00 | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | | 19 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 802.00 | 57 958.00 | | 35 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 817.00 | 134 254.00 | | 141 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 190.00 | 57 958.00 | | 27 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FM Production stockée | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 39.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 17 585.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 675.00 | 200 351.00 | | 147 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 956.00 | 143 060.00 | | 117 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | 57 291.00 | | 29 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 448.00 | | 10 909.00 | 147 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 804.00 | | 3 606.00 | 143 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3.00 | 3 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 516.00 | 6 430.00 | | 130 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 516.00 | 5 230.00 | | 130 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 2 577.00 | 8 612.00 | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 802.00 | 27 191.00 | 8 612.00 | 35 802.00 |