| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | 4 167.00 | 797.00 | 4 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 198.00 | 4 167.00 | 91 030.00 | 95 198.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 993.00 | | 195 993.00 | 195 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 191.00 | 4 167.00 | 287 023.00 | 291 191.00 |
CU Autres participations | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 974.00 | 609 999.00 | | 409 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 304.00 | 646 304.00 | | 646 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -754 270.00 | -747 992.00 | | -754 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 340.00 | -106 290.00 | | -155 340.00 |
DL TOTAL (I) | 248 307.00 | 503 660.00 | | 248 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 15 520.00 | | 26 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 20 300.00 | | 9 845.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 961.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 715.00 | 88 781.00 | | 38 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 023.00 | 592 441.00 | | 287 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 5 697.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 697.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -5 697.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 436.00 | 143 514.00 | | 90 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 776.00 | 249 805.00 | | 245 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 340.00 | -106 290.00 | | -155 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 327.00 | 23 300.00 | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |