| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 965.00 | 4 965.00 | 9 000.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 456.00 | 4 965.00 | 29 491.00 | 34 456.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 305.00 | 646 305.00 | | 646 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -887 777.00 | -845 718.00 | | -887 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 078.00 | -42 060.00 | | -103 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044.00 | 110 121.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 17 362.00 | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 4 526.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 8 114.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 447.00 | 30 002.00 | | 22 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 491.00 | 140 124.00 | | 29 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 447.00 | 30 002.00 | | 22 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017.00 | 14 164.00 | | 10 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 095.00 | 56 224.00 | | 113 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 078.00 | -42 060.00 | | -103 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 264.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 264.00 | | 4 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |