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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 109.00 | 12 853.00 | 10 256.00 | 23 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 776.00 | 86 748.00 | 211 028.00 | 297 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 780.00 | 105 533.00 | 288 246.00 | 393 780.00 |
BT Marchandises | 306 928.00 | | 306 928.00 | 306 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 567.00 | | 737 567.00 | 737 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 347.00 | 105 533.00 | 1 025 813.00 | 1 131 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 447 652.00 | | | 447 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 033.00 | | | 350 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 162.00 | | | 578 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 813.00 | | | 1 025 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 162.00 | | | 578 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 417.00 | | 2 267 417.00 | 2 267 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 417.00 | | 2 267 417.00 | 2 267 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 556.00 | | | 2 284 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 321.00 | | | 2 252 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 747.00 | | 71 860.00 | 324 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 393 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 303 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 481.00 | | 11 348.00 | 25 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 024.00 | | 60 511.00 | 246 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 771.00 | 28 589.00 | 2 827.00 | 79 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | 1 668.00 | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 26 920.00 | 2 827.00 | 68 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 033.00 | 350 033.00 | | 350 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VW T.V.A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 162.00 | 578 162.00 | | 578 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ST Autres comptes | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 483.00 | | | 453 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 224.00 | | | 322 224.00 |