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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 4 118.00 | 3 812.00 | 306.00 | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 10 164.00 | 14 626.00 | 24 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724.00 | 19 412.00 | 15 312.00 | 34 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 472.00 | 19 412.00 | 103 059.00 | 122 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DH Report à nouveau | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 5 369.00 | | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 5 369.00 | | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |