| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 15 122.00 | 9 668.00 | 24 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374.00 | 24 676.00 | 9 698.00 | 34 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 430.00 | 24 676.00 | 107 754.00 | 132 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
DH Report à nouveau | -903.00 | 2 944.00 | | -903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | -3 847.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 73 821.00 | 74 951.00 | | 73 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 5 530.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 22 445.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 932.00 | 27 975.00 | | 33 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 754.00 | 102 926.00 | | 107 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 219.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 219.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -214.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 134.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 353.00 | 182 914.00 | | 182 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 483.00 | 186 762.00 | | 183 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | -3 847.00 | | -1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 5 264.00 | | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 5 264.00 | | 15 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |