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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055 418.00 | 1 989 170.00 | 66 248.00 | 2 055 418.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 21 998.00 | 6 255.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 091.00 | 2 011 168.00 | 997 923.00 | 3 009 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 890 654.00 | 2 037 818.00 | 852 836.00 | 2 890 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 474.00 | | 2 348 474.00 | 2 348 474.00 |
BZ Autres créances | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CF Disponibilités | 717 855.00 | | 717 855.00 | 717 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 340.00 | 2 037 818.00 | 4 251 522.00 | 6 289 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 431.00 | 4 048 986.00 | 5 249 445.00 | 9 298 431.00 |
CU Autres participations | 610 400.00 | | 610 400.00 | 610 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 597 032.00 | 1 597 032.00 | | 1 597 032.00 |
DH Report à nouveau | -408 290.00 | 335 582.00 | | -408 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 257.00 | -743 872.00 | | -494 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 205.00 | 1 796 462.00 | | 1 302 205.00 |
DP Provisions pour risques | 70 850.00 | 95 000.00 | | 70 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 653 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 850.00 | 748 108.00 | | 70 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 324.00 | 488 378.00 | | 131 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 085.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 922.00 | 3 160 024.00 | | 2 890 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 938.00 | 368 221.00 | | 771 938.00 |
EA Autres dettes | 80 989.00 | 4 373.00 | | 80 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 390.00 | 4 022 082.00 | | 3 876 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 445.00 | 6 566 651.00 | | 5 249 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 197 054.00 | 759 363.00 | 10 956 417.00 | 10 197 054.00 |
FG Production vendue services | 537 002.00 | 51 297.00 | 588 299.00 | 537 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 057.00 | 810 660.00 | 11 544 716.00 | 10 734 057.00 |
FM Production stockée | | | -2 232 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 095 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037 818.00 | |
GE Autres charges | | | 408 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | 27 556.00 | | 8 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 108.00 | 375 764.00 | | 653 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 668.00 | 403 321.00 | | 661 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 033.00 | 375 872.00 | | 652 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 033.00 | 375 872.00 | | 652 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 635.00 | 27 449.00 | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 383.00 | 16 085 459.00 | | 13 758 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 639.00 | 16 829 331.00 | | 14 252 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 257.00 | -743 872.00 | | -494 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 4 992.00 | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 408.00 | 21 760.00 | | 1 989 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968 396.00 | 20 774.00 | | 1 968 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 986.00 | | 21 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 496 555.00 | 2 037 818.00 | 3 496 555.00 | 3 496 555.00 |
6T Sur comptes clients | 264 184.00 | | 264 184.00 | 264 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 739.00 | 2 037 818.00 | 3 760 739.00 | 3 760 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 922.00 | 2 890 922.00 | | 2 890 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 360.00 | 2 680 830.00 | 284 530.00 | 2 965 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 390.00 | 3 876 390.00 | | 3 876 390.00 |