| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 738.00 | 728 738.00 | 1.00 | 728 738.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 13 114.00 | 12 621.00 | 25 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 077.00 | | 275 077.00 | 275 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 440.00 | 741 852.00 | 928 588.00 | 1 670 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173 628.00 | 1 437 951.00 | 735 677.00 | 2 173 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 030.00 | | 2 276 030.00 | 2 276 030.00 |
BZ Autres créances | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
CF Disponibilités | 442 124.00 | | 442 124.00 | 442 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 282.00 | 1 437 951.00 | 3 701 331.00 | 5 139 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 722.00 | 2 179 803.00 | 4 629 919.00 | 6 809 722.00 |
CU Autres participations | 610 400.00 | | 610 400.00 | 610 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 597 032.00 | 1 597 032.00 | | 1 597 032.00 |
DH Report à nouveau | -584 591.00 | -902 547.00 | | -584 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 095.00 | 317 957.00 | | 144 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 256.00 | 1 620 162.00 | | 1 764 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 537.00 | 36 207.00 | | 120 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 604.00 | 414 396.00 | | 874 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 801.00 | 2 214 300.00 | | 1 339 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 720.00 | 758 711.00 | | 530 720.00 |
EA Autres dettes | | 85 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 662.00 | 3 509 368.00 | | 2 865 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 919.00 | 5 179 530.00 | | 4 629 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 690 877.00 | 543 527.00 | 10 234 404.00 | 9 690 877.00 |
FG Production vendue services | 441 599.00 | 38 584.00 | 480 183.00 | 441 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 475.00 | 582 111.00 | 10 714 587.00 | 10 132 475.00 |
FM Production stockée | | | -333 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437 951.00 | |
GE Autres charges | | | 149 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 128.00 | 2 176.00 | | 106 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 128.00 | 2 176.00 | | 106 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 128.00 | -50 081.00 | | 106 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 132 511.00 | | 41 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 192.00 | 13 493 487.00 | | 12 182 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 098.00 | 13 175 531.00 | | 12 038 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 095.00 | 317 957.00 | | 144 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 941.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 642 392.00 | 1 427 951.00 | 1 642 392.00 | 1 642 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 392.00 | 1 427 951.00 | 1 642 392.00 | 1 642 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 392.00 | 1 427 951.00 | 1 692 392.00 | 1 692 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 604.00 | 874 604.00 | | 874 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 801.00 | 1 339 801.00 | | 1 339 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 537.00 | 104 014.00 | 16 523.00 | 120 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 720.00 | 530 720.00 | | 530 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 607.00 | 2 523 530.00 | 275 077.00 | 2 798 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 662.00 | 2 849 139.00 | 16 523.00 | 2 865 662.00 |