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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 293.00 | 73 253.00 | 13 040.00 | 86 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 227.00 | 81 613.00 | 85 614.00 | 167 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 096.00 | | 376 096.00 | 376 096.00 |
BZ Autres créances | 502 916.00 | | 502 916.00 | 502 916.00 |
CF Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 339.00 | | 976 339.00 | 976 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 566.00 | 81 613.00 | 1 061 952.00 | 1 143 566.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -16 812.00 | | | -16 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DL TOTAL (I) | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
EA Autres dettes | 546 484.00 | | | 546 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 218.00 | | | 941 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 952.00 | | | 1 061 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 218.00 | | | 941 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 531.00 | 8 160.00 | 728 691.00 | 720 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 531.00 | 8 160.00 | 728 691.00 | 720 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 521.00 | | | -16 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 480.00 | | | 768 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 413.00 | | | 678 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 529.00 | -369.00 | 1 068.00 | 166 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 585.00 | | 1 068.00 | 93 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 119.00 | -369.00 | | 57 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 448.00 | 7 165.00 | | 74 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 7 165.00 | | 74 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 484.00 | 546 484.00 | | 546 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
UX Autres créances clients | 376 096.00 | | | 376 096.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 842.00 | | | 433 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 937.00 | 898 188.00 | 36 749.00 | 934 937.00 |
VW T.V.A. | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 218.00 | 941 218.00 | | 941 218.00 |