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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 293.00 | 78 729.00 | 7 565.00 | 86 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 908.00 | 87 089.00 | 80 820.00 | 167 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 321.00 | 2 000.00 | 608 321.00 | 610 321.00 |
BZ Autres créances | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CF Disponibilités | 198 471.00 | | 198 471.00 | 198 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 421.00 | 2 000.00 | 962 421.00 | 964 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 329.00 | 89 089.00 | 1 043 240.00 | 1 132 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 52 061.00 | -16 812.00 | | 52 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 178.00 | 68 873.00 | | -69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 26 934.00 | 96 112.00 | | 26 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 325.00 | 183 066.00 | | 716 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 161.00 | 225 246.00 | | 180 161.00 |
EA Autres dettes | 109 759.00 | 546 484.00 | | 109 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 306.00 | 964 855.00 | | 1 016 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 240.00 | 1 064 395.00 | | 1 043 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 624.00 | 24 441.00 | | 58 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 835.00 | 10 191.00 | | 37 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 789.00 | 14 250.00 | | 20 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 516.00 | -18 964.00 | | -22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 753.00 | 768 480.00 | | 1 228 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 930.00 | 699 606.00 | | 1 297 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 178.00 | 68 873.00 | | -69 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 613.00 | 5 475.00 | | 81 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 613.00 | 5 475.00 | | 81 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 325.00 | 716 325.00 | | 716 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 379.00 | 803 379.00 | | 803 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 306.00 | 1 016 306.00 | | 1 016 306.00 |