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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 71 029.00 | 11 140.00 | 59 889.00 | 71 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805.00 | 5 678.00 | 127.00 | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 369.00 | 98 777.00 | 117 591.00 | 216 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 176.00 | 131 250.00 | 192 925.00 | 324 176.00 |
BT Marchandises | 54 494.00 | 23 707.00 | 30 786.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 154.00 | | 137 154.00 | 137 154.00 |
BZ Autres créances | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CF Disponibilités | 477 947.00 | | 477 947.00 | 477 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 637.00 | 23 707.00 | 879 929.00 | 903 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 813.00 | 154 957.00 | 1 072 855.00 | 1 227 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 451.00 | | | 383 451.00 |
DL TOTAL (I) | 514 203.00 | | | 514 203.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
EA Autres dettes | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 175.00 | | | 557 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 855.00 | | | 1 072 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 977.00 | | | 484 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
FG Production vendue services | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 327.00 | | 1 057 327.00 | 1 057 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 707.00 | |
GE Autres charges | | | 27 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 751.00 | | | 384 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 760.00 | | | 384 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 819.00 | | | 336 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 525.00 | | | 1 442 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 073.00 | | | 1 059 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 451.00 | | | 383 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 906.00 | | 165 874.00 | 215 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 604.00 | 324 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 604.00 | 293 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 933.00 | | 165 874.00 | 184 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 170.00 | 29 107.00 | 49 272.00 | 136 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 760.00 | 29 107.00 | 49 272.00 | 135 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 23 707.00 | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | 23 707.00 | | 16 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 017.00 | 20 819.00 | 72 198.00 | 93 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 158.00 | | | 162 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 268.00 | 371 268.00 | | 371 268.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 175.00 | 484 977.00 | 72 198.00 | 557 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
ST Autres comptes | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 813.00 | | | 305 813.00 |