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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 71 030.00 | 15 875.00 | 55 154.00 | 71 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 369.00 | 127 651.00 | 88 719.00 | 216 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 151.00 | 164 985.00 | 159 166.00 | 324 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BT Marchandises | 48 443.00 | 27 315.00 | 21 128.00 | 48 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | 4 041.00 | 23 868.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 430 030.00 | | 430 030.00 | 430 030.00 |
CF Disponibilités | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 948.00 | 31 356.00 | 654 592.00 | 685 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 099.00 | 196 341.00 | 813 758.00 | 1 010 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 480 653.00 | 97 201.00 | | 480 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | 383 452.00 | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 547 454.00 | 514 203.00 | | 547 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 413.00 | 93 018.00 | | 72 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 248 764.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 139 038.00 | | 74 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 38 865.00 | 62 169.00 | | 38 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 827.00 | 557 176.00 | | 264 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 758.00 | 1 072 856.00 | | 813 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
FD Production vendue biens | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
FG Production vendue services | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 891.00 | | 665 891.00 | 665 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 356.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 9.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 384 761.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 47 941.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | 336 819.00 | | -5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 186 215.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 970.00 | 1 442 525.00 | | 696 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 719.00 | 1 059 073.00 | | 663 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 251.00 | 383 452.00 | | 33 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 176.00 | | | 324 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 324 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 006.00 | 33 735.00 | | 116 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 596.00 | 33 735.00 | | 115 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 707.00 | 27 315.00 | 23 707.00 | 23 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 952.00 | 31 356.00 | 23 707.00 | 38 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | 31 356.00 | 23 707.00 | 40 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 356.00 | 23 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 241.00 | 20 972.00 | 51 269.00 | 72 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 630.00 | 458 630.00 | | 458 630.00 |
VW T.V.A. | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 827.00 | 213 558.00 | 51 269.00 | 264 827.00 |