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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 851.00 | 144 901.00 | 5 950.00 | 150 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 23 056.00 | 691.00 | 23 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 950.00 | 167 958.00 | 6 992.00 | 174 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 252.00 | 17 642.00 | 114 609.00 | 132 252.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 687.00 | 17 642.00 | 194 044.00 | 211 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 637.00 | 185 600.00 | 201 037.00 | 386 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DP Provisions pour risques | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 671.00 | 14 286.00 | | 153 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 671.00 | 14 286.00 | | 153 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 588.00 | 150 238.00 | 350.00 | 150 588.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224.00 | | | 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 022.00 | | | 16 022.00 |