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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 183.00 | 150 915.00 | 1 268.00 | 152 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 173.00 | 15 294.00 | 11 878.00 | 27 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 707.00 | 166 209.00 | 13 497.00 | 179 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 753.00 | 17 642.00 | 104 110.00 | 121 753.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 061.00 | 17 642.00 | 128 419.00 | 146 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 768.00 | 183 851.00 | 141 917.00 | 325 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 022.00 | | | -29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 022.00 | | | -29 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 921.00 | | 14 439.00 | 175 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 179 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 179 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 570.00 | | 14 439.00 | 175 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 454.00 | 2 408.00 | 10 653.00 | 174 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 454.00 | 2 408.00 | 10 653.00 | 174 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 808.00 | 137 457.00 | 350.00 | 137 808.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |