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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 614.00 | | 217 614.00 | 217 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 792.00 | | 6 383 792.00 | 6 383 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 792.00 | | 6 383 792.00 | 6 383 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
DG Autres réserves | 5 921 598.00 | 804 784.00 | | 5 921 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 473.00 | 5 181 814.00 | | 152 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380 663.00 | 6 293 190.00 | | 6 380 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 1 600.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 128.00 | 166 804.00 | | 3 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 792.00 | 6 459 994.00 | | 6 383 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128.00 | 166 804.00 | | 3 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 667.00 | 6 058 333.00 | | 166 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 667.00 | 6 058 333.00 | | 166 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 667.00 | 5 474 091.00 | | 166 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 201 473.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 183.00 | 6 060 055.00 | | 167 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710.00 | 878 240.00 | | 14 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 473.00 | 5 181 814.00 | | 152 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |