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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240 000.00 | 564 344.00 | 5 675 656.00 | 6 240 000.00 |
CF Disponibilités | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 467.00 | 564 344.00 | 5 906 123.00 | 6 470 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 467.00 | 564 344.00 | 5 906 123.00 | 6 470 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
DG Autres réserves | 6 026 156.00 | 6 009 071.00 | | 6 026 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 374.00 | 77 084.00 | | -461 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 373.00 | 6 392 748.00 | | 5 871 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 855.00 | 4.00 | | 33 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 672.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 749.00 | 76 564.00 | | 34 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 123.00 | 6 469 313.00 | | 5 906 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 749.00 | 76 564.00 | | 34 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 333.00 | 166 667.00 | | 108 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 333.00 | 166 667.00 | | 108 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 333.00 | 166 667.00 | | 108 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 333.00 | 166 667.00 | | 108 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 707.00 | 89 583.00 | | 569 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 374.00 | 77 084.00 | | -461 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |