| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 7 506.00 | 30.00 | 7 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 153.00 | 8 116.00 | 151 038.00 | 159 153.00 |
BT Marchandises | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 549.00 | 8 116.00 | 180 434.00 | 188 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
DH Report à nouveau | 35 189.00 | 44 250.00 | | 35 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | 12 939.00 | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 125 824.00 | 151 507.00 | | 125 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 054.00 | 5 320.00 | | 16 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 029.00 | 2 634.00 | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 5 036.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 5 809.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 610.00 | 18 798.00 | | 54 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 434.00 | 170 305.00 | | 180 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 442.00 | 18 798.00 | | 43 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 523.00 | 4 000.00 | | 10 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 720.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 517.00 | 178 818.00 | | 153 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 200.00 | 165 879.00 | | 157 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 683.00 | 12 939.00 | | -3 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 169.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 169.00 | | 7 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 054.00 | 4 886.00 | 11 168.00 | 16 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 610.00 | 43 442.00 | 11 168.00 | 54 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 422.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | 5 294.00 | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 20 613.00 | 15 338.00 | | 20 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 671.00 | 23 738.00 | | 23 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 2 589.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 710.00 | 34 040.00 | | 28 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 975.00 | 20 984.00 | | 15 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 445.00 | 44 371.00 | | 49 445.00 |