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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 324.00 | 8 193.00 | 8 131.00 | 16 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 941.00 | 8 803.00 | 159 139.00 | 167 941.00 |
BT Marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 979.00 | 8 803.00 | 184 176.00 | 192 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 439.00 | 85 934.00 | | 117 439.00 |
DH Report à nouveau | | 35 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | -3 683.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 137 861.00 | 125 824.00 | | 137 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226.00 | 16 054.00 | | 11 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 22 029.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 7 283.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 9 243.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 315.00 | 54 610.00 | | 46 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 176.00 | 180 434.00 | | 184 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 315.00 | 43 442.00 | | 46 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | 10 523.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 118.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 118.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -118.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 124.00 | 153 517.00 | | 159 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 086.00 | 157 200.00 | | 147 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | -3 683.00 | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 153.00 | | 8 788.00 | 159 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | 8 788.00 | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 687.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 687.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 1 659.00 | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 5 162.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 15 733.00 | 20 613.00 | | 15 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | 23 671.00 | | 24 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 175.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 2 834.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 500.00 | 28 710.00 | | 30 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 670.00 | 15 975.00 | | 16 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 843.00 | 49 445.00 | | 44 843.00 |