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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 306.00 | 9 527.00 | 13 779.00 | 23 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 753.00 | 12 627.00 | 478 126.00 | 490 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 635 664.00 | | 635 664.00 | 635 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 344.00 | | 780 344.00 | 780 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 097.00 | 12 627.00 | 1 258 470.00 | 1 271 097.00 |
CU Autres participations | 455 797.00 | | 455 797.00 | 455 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DG Autres réserves | 704 297.00 | | | 704 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 414.00 | | | 1 204 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 470.00 | | | 1 258 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 157.00 | | 284 157.00 | 284 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 157.00 | | 284 157.00 | 284 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756.00 | | | 653 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 337.00 | | | 287 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 230.00 | 144 680.00 | 8 550.00 | 153 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |