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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 688.00 | 11 315.00 | 8 373.00 | 19 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 338.00 | 11 315.00 | 10 023.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 475.00 | | 247 475.00 | 247 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 381.00 | | 1 632 381.00 | 1 632 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 383.00 | | 3 080 383.00 | 3 080 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 721.00 | 11 315.00 | 3 090 406.00 | 3 101 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
DG Autres réserves | 1 070 716.00 | 704 297.00 | | 1 070 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 108.00 | 366 418.00 | | 1 823 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 521.00 | 1 204 414.00 | | 3 027 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 20 856.00 | | 11 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 334.00 | 31 722.00 | | 47 334.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 1 405.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 885.00 | 54 056.00 | | 62 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 406.00 | 1 258 470.00 | | 3 090 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 634.00 | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 191.00 | | | 457 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 191.00 | | | 457 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542 809.00 | 634.00 | | 1 542 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 390.00 | 2 581.00 | | 49 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 858.00 | 653 756.00 | | 2 547 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 751.00 | 287 337.00 | | 724 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 108.00 | 366 418.00 | | 1 823 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 5 212.00 | 6 524.00 | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 5 212.00 | 3 424.00 | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 652.00 | 248 002.00 | 1 650.00 | 249 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |