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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 689.00 | 21 372.00 | 6 317.00 | 27 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 663.00 | 21 372.00 | 30 291.00 | 51 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 443.00 | | 1 849 443.00 | 1 849 443.00 |
BZ Autres créances | 1 281 197.00 | | 1 281 197.00 | 1 281 197.00 |
CF Disponibilités | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 744.00 | | 3 232 744.00 | 3 232 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 407.00 | 21 372.00 | 3 263 035.00 | 3 284 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 009.00 | | | 2 165 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 476.00 | | | 2 434 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
EA Autres dettes | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 559.00 | | | 828 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 035.00 | | | 3 263 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 559.00 | | | 828 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 774.00 | | 1 456 774.00 | 1 456 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 774.00 | | 1 456 774.00 | 1 456 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 746.00 | | | 1 502 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 329.00 | | | 1 283 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 790.00 | | 7 064.00 | 46 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | | 7 064.00 | 20 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 747.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 747.00 | | 20 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 443.00 | | | 1 849 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 788.00 | | | 1 126 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 588.00 | 3 154 614.00 | 23 974.00 | 3 178 588.00 |
VW T.V.A. | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 559.00 | 828 559.00 | | 828 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
ST Autres comptes | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 970.00 | | | 519 970.00 |