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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 790.00 | 20 625.00 | 26 165.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 459.00 | | 1 205 459.00 | 1 205 459.00 |
BZ Autres créances | 974 119.00 | | 974 119.00 | 974 119.00 |
CF Disponibilités | 787 499.00 | | 787 499.00 | 787 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 051.00 | | 2 991 051.00 | 2 991 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 841.00 | 20 625.00 | 3 017 216.00 | 3 037 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 996.00 | 1 329 767.00 | | 1 735 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 013.00 | 406 229.00 | | 429 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 059.00 | 1 786 046.00 | | 2 215 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 435.00 | 299 094.00 | | 253 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 078.00 | 399 623.00 | | 541 078.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 156.00 | 705 746.00 | | 802 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 216.00 | 2 491 792.00 | | 3 017 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 156.00 | 705 746.00 | | 802 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 388.00 | | 1 934 388.00 | 1 934 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 388.00 | | 1 934 388.00 | 1 934 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 068.00 | 19 830.00 | | 19 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 162.00 | 198 620.00 | | 205 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 414.00 | 2 378 962.00 | | 1 980 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 401.00 | 1 972 733.00 | | 1 551 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 013.00 | 406 229.00 | | 429 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 435.00 | 253 435.00 | | 253 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 459.00 | | | 1 205 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 013.00 | | | 941 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 716.00 | 2 203 552.00 | 26 165.00 | 2 229 716.00 |
VW T.V.A. | 349 976.00 | 349 976.00 | | 349 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 156.00 | 802 156.00 | | 802 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 092.00 | 21 957.00 | | 53 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 945.00 | 168 791.00 | | 117 945.00 |
ST Autres comptes | 267 032.00 | 235 303.00 | | 267 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 115.00 | 173 967.00 | | 127 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 81.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 7 809.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 773.00 | 29 766.00 | | 56 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 636.00 | 671 550.00 | | 390 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 602.00 | 61 557.00 | | 76 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 092.00 | 578 142.00 | | 512 092.00 |