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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 400 488.00 | 296 816.00 | 103 672.00 | 400 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 256.00 | 38 667.00 | 8 589.00 | 47 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 359.00 | 57 528.00 | 37 832.00 | 95 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 454.00 | 395 111.00 | 1 233 343.00 | 1 628 454.00 |
BT Marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 304.00 | | 370 304.00 | 370 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 757.00 | 395 111.00 | 1 603 647.00 | 1 998 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 725.00 | 289 832.00 | | 316 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 170.00 | 26 893.00 | | 187 170.00 |
DL TOTAL (I) | 547 895.00 | 360 725.00 | | 547 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 620.00 | 897 500.00 | | 816 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 103.00 | 16 283.00 | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 151 785.00 | | 117 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 740.00 | 79 063.00 | | 84 740.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 9 883.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 752.00 | 1 154 514.00 | | 1 055 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 647.00 | 1 515 239.00 | | 1 603 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 892.00 | | | 1 584 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 100.00 | | | 274 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 792.00 | | | 510 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 285.00 | 24 725.00 | 3 900.00 | 374 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 185.00 | 24 725.00 | 3 900.00 | 372 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VC Groupe et associés | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
VI Groupe et associés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 752.00 | 329 282.00 | 372 996.00 | 1 055 752.00 |